현대건설
(000720)
- 현재 올 해외수주 목표를 초과하였으며, 하반기 추가 수주 기대로 이익개선 전망 9/15
68,900 - M&A이후 안정된 재무구조를 기반으로 적극적인 해외 IPP**사업 투자 가능 전망 (신규)
- 하반기 공공 및 해외부문의 매출인식 본격화로 실적 개선세 지속될 전망
영원무역*
(111770)
- 환율 영향 및 3분기 성수기 진입에 따라 실적 개선 추이 지속 전망 9/15
10,000 - DTI 인수로 upstream 라인업 구비로 OEM업체로서의 경쟁력 강화 기대 (신규)
- 방글라데시의 라인증설 등을 통해 중국ᆞ베트남에서의 인건비 부담 경감 기대
POSCO*
(005490)
- 노후설비 폐쇄, 수출증치세 환급률 축소 등 중국정부의 강력한 구조조정 정책 시행 9/14
520,000 - 2분기이후 중국 조강생산량 감소 및 철강수출 감소세 등으로 수급안정화 기대 (+1.36%)
- 9월이후 성수기 진입과 원재료 가격 저점 통과로 아시아 철강가격 안정화 전망
SKC*
(011790)
- 3분기말 태양광용 불소필름 가동 개시로 국내 유일 태양전지필름 수직계열화 9/13
33,450 - 범용필름에서 산업용, 광학용, 태양광 등 고마진 소재업체로 변신 중 (-2.19%)
- 고부가 필름 매출 확대와 화학사업부 이익률 개선으로 3분기 실적 호조 기대
한화케미칼
(009830)
- 대만·일본 등의 화학업체 가동중단에 따른 타이트한 수급으로 PVC 마진 강세 9/8
24,950 - 중국 PVC 생산설비 증설을 통한 기존사업 경쟁력 강화와 매출 성장 전망 (-0.40%)
- 중국 태양광 기업 Solarfun 인수로 신성장동력을 지닌 다각화 기업으로 차별화
삼성전자
(005930)
- 메모리 가격 하락에도 원가 경쟁력 우위를 바탕으로 차별화된 수익성 기대 9/3
760,000 - 미국·중국 등을 중심으로 기업향 PC 교체수요의 견조한 성장 지속될 전망 (+0.13%)
- Specialty DRAM*** 수요의 장기 성장 국면 진입에 따른 수혜 예상
LG화학
(051910)
- LCD 편광필름 M/S 세계 1위, 2차전지 Global Top tier 수준으로 안정적 성장 기대 8/18
342,500 - LCD용 유리 기판 및 전기차용 배터리 시장으로 사업 영업 확대를 통한 성장성 기대 (+4.10%)
- 다각화된 석유화학 부문의 사업 구조 및 우수한 해외자회사 보유
현대차
(005380)
- 아반떼·그랜져·베르나 등 하반기 본격적인 주력차종 신차출시 모멘텀 기대 8/13
157,000 - 미국·인도 등 해외시장 점유율 상승 및 해외전략차종 투입으로 높은 가동률 지속 (+14.60%)
- 높은 수준의 원/엔 환율 유지로 일본 업체대비 가격경쟁력 제고 기대
하이닉스
(000660)
- 하반기 40나노 공정 비중확대로 추가적인 원가절감과 출하량 확대 예상 8/13
20,450 - Specialty DRAM*** 비중이 높아 PC 수요둔화 우려에도 안정적 수익성 확보 가능 (-3.54%)
- 하반기 PC 수요 둔화 우려를 감안해도 현주가 수준은 과매도 국면으로 판단
현대모비스*
(012330)
- 현대·기아차 신차 판매 호조로 CKD 수출 및 핵심부품의 매출 성장 기대 7/28
244,000 - 현대차 운행대수 증가 및 경기회복에 따른 A/S 부문 호전세 지속 예상 (+18.16%)
- 완성차 해외 생산의 빠른 확대로 해외생산법인 이익 기여 본격화
