[프라임경제]에이스하이텍(주)(071930)은 미전환사채의 전환가액을 종전 540원에서 500원으로 조정한다고 18일 공시했다.
전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | |||
| 5 | 540원 | 500원 | ||||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 5 | 3,679,000,000 | KRW : South-Korean Won | 6,812,961 | 8,656,468 | ||
| 3. 조정사유 | 시가하락에 의한 전환가액 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1. 전환가액의 조정근거 1) 전환청구를 하기 전에 당초의 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. ▶조정후전환가액 = 조정전 전환가액 * [(기발행주식수+신발행주식수 * 1주당 발행가액 ÷ 시가) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수)] 2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. ▶조정후 전환가액 = 조정 전 전환가액 * (1+비율) (단, 위의 산식에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다) 3) 시가하락에 따른 전환가액 재조정(Refixing 조건) : 전환사채 발행일로부터 최초 3개월이 경과한 이후 매 1개월이 되는 일자마다 전환가액을 조정하되 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 1개월 평균종가, 1주일 평균종가 및 최근일 종가를 산술평균한 가액과 최근일 종가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 조정한도는 발행 시 전환가액(조정일전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)은 그 조정 후 전환가액이 액면가액 이하인 경우에는 그 가격은 액면가액으로 하며 조정후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정내역 1) 시가하락에 의한 전환가액 조정 ①1개월 평균종가 : 464원 ②1주일 평균종가 : 404원 ③최근일종가 : 405원 ④산술평균가액{(①+②+③)/3} : 424.32원 ⑤조정후 전환가액(MAX(③,④)) : 425원 (※조정후 전환가액의 원단위 미만 절상) ⑥최저조정 전환가액 : 500원 (※조정후 전환가액이 액면가액 이하인 경우 액면가액(500원)으로 함) |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2010-02-18 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||||
| ※ 관련공시 | -2009.06.18 전환사채 발행결정 -2009.11.18 전환가액의 조정 -2009.12.18 전환가액의 조정 -2010.01.18 전환가액의 조정 |
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