[프라임경제] 최창준 (필명: 승부필승) 애널리스트는 OCI 계열인 소디프신소재는 반도체 액정표시장치(LCD) 및 태양광전지 제조에 사용되는 특수가스를 제조하며 주요 거래처로는 삼성전자, LG디스플레이어인 ‘소디프신소재’에 대한 전망을 내놓았다.
당 사는 연산 1,000t의 NF3 4라인과 2,000t의 SiH4 2라인을 가동할 예정이며, 올해 매출액과 영업이익은 작년보다 각각 47.7%와 58% 증가한 2,671억 원과 992억 원에 달할 예상이다.
올해 2분기에 샤프가 세계 최대 5세대 박막형 태양광 양산을 시작할 예정이지만 최근 미쓰이 화학의 NF3 공장 화재 탓에 일본 내 NF3의 공급여력이 크지 않고 신규 설비를 가동해 충분한 생산능력을 확보한 소디프신소재가 샤프에 NF3를 공급할 가능성이 높다.
모노실란은 “수요와 공급 모두 20% 이상 증가할 전망이다" 며 특히 하반기부터는 태양광 수요가 증가할 전망인데 이는 REC에서 FBR 공정을 적용한 폴리실리콘 공장을 재가동시켰고 2011년 초부터 샤프가 160MW규모의 박막형 태양전지 양산을 시작할 예정이기 때문이다.
LCD 투자가 활발해짐에 따라 증설 물량의 판매처를 확보하는 것도 어렵지 않을 것이다.
대주주인 OCI와 강력한 사업시너지도 기대할 수 있다.
소디프신소재의 자산가치는 유보율 유보율(3785%), 부채비율(110%)로 우량 하다 볼 수 있으며, 수익가치 또한 자본금(53억), 2009년 영업이익(610억), 당기순이익(478억)로 놓은 것으로 판단된다. 성장가치는 매출액, 영업이익, 당기순이익이 매년 증가하는 추세에 있다.
증권사의 목표주가는 90,000원 에서 123,000원 이다.
기관과 외국인의 수급 동향은 외국인이 13.76%를 보유하고 있고, 최근 기관의 단기 매도세가 마무리 시점이며 외국인은 수급 양호한 것으로 판단된다.
일봉차트 상 매수 유망가는 80,000~83,000 목표가는 단기 95,000
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<소다프신소재 일봉 차트> |
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주봉 차트상 매수 유망가는 80,000~83,000 목표가 95,000 이다.
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<소다프 신소재 주봉차트> |
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매출액 영업이익률 35%의 코스닥 최고의 대장주로써 최근 기관의 펀드 환매로 인한 단기 매도세로 주가 하락 후 기관의 매도가 마무리 국면 이다.
외국인의 매수세 유입 가능성과 실적 호전 지속으로 추가 하락 보다는 80,000을 저점으로 95,000까지 박스권 반등이 예상 된다.
매수 유망가는 83,000~80,000사이 저점 분할 매수하고 목표가는 단기로 95,000대 매도하는 것이 바람직하다.
※최창준 (필명: 승부필승) 애널리스트는 조흥은행 11년 근무 경력과 실전 매매 20년의 경력, 실전 투자클럽 센터장 역임하였음.
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